{[['
']]}
']]}
ميزان
المراجعة كما في 31/12/2013م في شركة ذات
مسئولية محدودة
|
اسم الحساب
|
مدين
|
دائن
|
|
|
ريال سعودي
|
ريال سعودي
|
|
تكلفة الأصول الثابتة
|
1.570.356
|
-
|
|
العملاء
|
1.700.528
|
-
|
|
سلف و عهد موظفين
|
46.982
|
-
|
|
البنك السعودي الأمريكي
|
6.645
|
-
|
|
مصروف ايجار مدفوع مقدما
|
34.666
|
-
|
|
أطراف ذات علاقة مدينة
|
9.314.305
|
-
|
|
مخزون أول المدة
|
4.738
|
-
|
|
مصروفات مستحقة
|
-
|
140.418
|
|
رأس المال
|
-
|
200.000
|
|
مجمع استهلاك الأصول الثابتة
|
-
|
600.145
|
|
الموردين
|
-
|
2.486.345
|
|
الدائنون المتنوعون
|
-
|
28.843
|
|
المبيعات
|
-
|
30.124.790
|
|
المشتريات
|
18.862.118
|
-
|
|
المصروفات الادارية و العموية
|
2.248.859
|
-
|
|
مصروف الاستهلاك
|
240.704
|
-
|
|
مخصص الزكاة الشرعية
|
0
|
361.171
|
|
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
|
0
|
88.189
|
|
الاجمالي
|
34.029.901
|
34.029.901
|
و بلغ مخزون أخر المدة مبلغ و قدرة (18.641) ريال سعودي .
الحسابات
المدير العام
|
العملاء
|
2013م (ريال سعودي)
|
|
مؤسسة أبو هادي
|
29.516
|
|
شركة رابية
|
14.124
|
|
شركة الفاجرين
|
46.532
|
|
نعيم ساركر
|
49.026
|
|
حاتم اللبناني
|
27.300
|
|
تفسير الباكستاني
|
6.750
|
|
الخيرات الذهبية
|
2.205
|
|
منير البنغالي
|
330
|
|
المزرعة العالمية
|
3.084
|
|
الشركة العربية
|
1.080
|
|
مؤسسة بلشرف
|
469.195
|
|
الشركة العربية للأطعمة
|
83.987
|
|
شركة التموين العربي للأطعمة
|
315.090
|
|
مطعم كودا
|
3.195
|
|
شركة الخليجية للمطاعم
|
291.450
|
|
مؤسسة الفوح العالمية للتجارة
|
7.610
|
|
مؤسسة أجيال العمار
|
19.625
|
|
بندر للمستورد
|
37.531
|
|
Lmt transport
|
2.500
|
|
مطعم لاكاستا
باستا
|
55.931
|
|
باسكوجي
|
24.189
|
|
فندق الواحة العالمية
|
50.527
|
|
كورل العالمية
|
5.332
|
|
م/ ستيك
|
36.565
|
|
م / شاورما
|
83.747
|
|
مطعم توم توك
|
285
|
|
فندق الخزامة
|
5.459
|
|
مؤسسة قمة الرائع
|
16.135
|
|
سراج
|
12.228
|
|
الاجمالي
|
1.700.528
|
|
الموردين
|
2013م (ريال سعودي)
|
|
مؤسسة الجبر للتجارة
|
825.871
|
|
مؤسسة السويلم للتجارة
|
156.625
|
|
شركة نسمة الريف للتجارة
|
114.686
|
|
حاتم
|
177.928
|
|
مزرعة القحطاني
|
89.588
|
|
حنيف
|
7.832
|
|
سليم للورقيات
|
28.267
|
|
شركة رابية للتجارة و الزراعة
|
16.955
|
|
أبا الخيل
|
13.437
|
|
شركة الفاجرين
|
20.863
|
|
مؤسسة دار ناظر للتجارة
|
83.304
|
|
شركة جزيرة الخليج
|
88.432
|
|
شركة محمد عبد الله شربتلي المحدودة
|
39.605
|
|
مزارع العالمية
|
16.215
|
|
مزارع لبنان الملكية
|
15.371
|
|
مؤسسة الفوح العالمية
|
4.600
|
|
م / العيريد
|
30.088
|
|
م/ اسامة القحطاني
|
223.454
|
|
م / راية القمة
|
5.636
|
|
مزرعة جاويد
|
4.068
|
|
م / زرقا الجنوب
|
8.400
|
|
م / ابو رواش
|
101.890
|
|
بدر فريج
|
23.111
|
|
م / رياض لبنان
|
375.819
|
|
شركة الفواكه الطازجة
|
8.300
|
|
مبسط رقم / 103
|
6.000
|
|
الاجمالي
|
2.486.345
|
|
دائنون متنوعون
|
2013م (ريال سعودي)
|
|
شركة نسمة الريف للمنتجات البلاستيكية
|
6.589
|
|
أبو هادي
|
12.204
|
|
مكتب سلامة للتخليص الجمركي
|
10.050
|
|
الاجمالي
|
28.843
|
|
المصروفات المستحقة
|
2013م (ريال سعودي)
|
|
رواتب مستحقة
|
124.200
|
|
محروقات و زيوت
|
4.622
|
|
تذاكر سفر مستحقة
|
11.596
|
|
الاجمالي
|
140.418
|
|
سلف و عهد موظفين
|
2013م (ريال سعودي)
|
|
عهدة عصام محمد سعدو
|
2.128
|
|
سلفة محمد اسحاق
|
4.000
|
|
عهدة بيزان
|
3.854
|
|
عهدة أبو هادي
|
37.000
|
|
الاجمالي
|
46.982
|
|
مصروف استهلاك الأصول الثابتة
|
2013م (ريال سعودي)
|
|
السيارات : 836.032* 25%
|
209.008
|
|
أثاث : 11.100 * 10%
|
1.110
|
|
مباني : 65.000 * 10%
|
6.500
|
|
أجهزة : 96.342 * 25%
|
24.086
|
|
الاجمالي
|
240.704
|
|
المصروفات الادارية و
العمومية
|
2013م (ريال سعودي)
|
|
مرتبات
|
1.138.272
|
|
ايجار
|
191.240
|
|
كهرباء
|
27.006
|
|
منظفات
|
6.111
|
|
مكتبية و قرطاسية
|
18.013
|
|
ضيافة و بوفية
|
4.568
|
|
رسوم توثيق و تصديق
|
1.950
|
|
رسوم بلدية و غرامات
|
4.700
|
|
تبرعات
|
8.676
|
|
م سكن عمال
|
7.485
|
|
سفر و انتقال
|
69.370
|
|
زيوت و محروقات
|
51.215
|
|
هدايا و اكراميات
|
472.746
|
|
علاج
|
7.010
|
|
م بنكية
|
1.605
|
|
تجديد اقامات و تأشيرات
|
185.821
|
|
مخالفات و رسوم مرورية
|
22.850
|
|
تذاكر سفر
|
22.788
|
|
فواتير جوالات
|
4.284
|
|
انترنت
|
3.149
|
|
الاجمالي
|
2.248.859
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق